Cash Forecasting (CF) – Estimados de Caja

Proyección de Flujo de Caja – Estimaciones de efectivo
La amplia experiencia de dbtlatam en el comportamiento de pagos de los deudores nos permite brindar a nuestros clientes un acceso instantáneo a conocimientos específicos. Diseñamos, transformamos y ejecutamos modelos operativos avanzados que ayudan a nuestros clientes a agilizar los procesos de tesorería, reducir costos y mejorar la eficiencia en la proyección de flujo de caja.

dbtlatam ofrece estimaciones de flujo de caja con un desglose semanal y por deudor, proporcionando información precisa y detallada sobre los siguientes aspectos:

• Proyección de Flujo de Caja: Nuestra solución de proyección de flujo de caja le permite prever y planificar sus ingresos de efectivo futuros. Esto brinda una visión clara de su posición financiera y le ayuda a tomar decisiones informadas relacionadas con la gestión de tesorería y la planificación financiera

• Recaudación de Efectivo Real: A través de este informe, puede realizar un seguimiento de la recaudación de efectivo real en comparación con las estimaciones previas. Esto, junto con permitirle evaluar la precisión de sus proyecciones y realizar ajustes necesarios para optimizar su flujo de efectivo, posibilita identificar ágilmente desviaciones en el comportamiento de pagos de sus deudores y por tanto activar negociaciones proactivas con esos pagadores.

• Depósito de Recaudación en Bancos: Este informe le proporciona detalles sobre los depósitos de recaudación realizados en sus cuentas bancarias. Puede identificar y rastrear los montos depositados, las fechas y otros datos relacionados con los depósitos, lo que facilita la conciliación bancaria y el seguimiento de sus transacciones financieras.

• Digitalización de Documentos: dbtlatam ofrece servicios de digitalización de documentos relacionados con los procesos de flujo de caja. Esto le permite tener acceso rápido y seguro a la información relevante, eliminando la necesidad de mantener archivos físicos y agilizando los procedimientos de revisión y auditoría.

• Informe de Depósitos: Este informe presenta un resumen detallado de los depósitos realizados, incluyendo información sobre el origen de los fondos, los conceptos y cualquier otra información relevante asociada con los depósitos.

Nuestras soluciones de estimación de flujo de caja le brindan una mayor visibilidad y control sobre su caja, lo que le permite tomar decisiones financieras más acertadas y optimizar la gestión de su efectivo.
Desde los servicios de compensación de fondos hasta la gestión de riesgos para predecir con mayor precisión el flujo de efectivo, en dbtlatam ofrecemos un valor sólido y cuantificable a nuestros clientes. Hemos construido herramientas que combinan procesos, tecnología y análisis para crear operaciones inteligentes capaces de detectar, actuar y aprender de sus acciones.

Al pasar de transacciones a un modelo de cumplimiento de objetivos, su empresa se beneficiará de:

• FOCO EN MAXIMIZAR RESULTADOS DEL PROCESO EN LUGAR DE MINIMIZAR EL COSTO POR TRANSACCION
• MITIGACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
• ACCESO A MEJORES PRACTICAS
• SERVICIO AL CLIENTE EFICIENTE Y DE CALIDAD

En promedio, su negocio verá: (En chart?)
∙ 30% DE REDUCCIÓN EN PROCESOS MANUALES.
∙ 70% REDUCCIÓN DE LA MANO DE OBRA DEL AREA
∙ 20% MEJORA EN EL RENDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR
∙ 0% MOVIMIENTOS NO IDENTIFICADOS EN CONCILIACIÓN BANCARIA